公社債投信(1月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

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【提出】: 2021/04/12 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第59期 2020年1月20日現在	第60期 2021年1月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		48,394,391	46,662,880
		親投資信託受益証券		9,607,375,418	9,260,432,825
		未収入金		1,816,062	5,173,228
		流動資産合計		9,657,585,871	9,312,268,933
	資産合計			9,657,585,871	9,312,268,933
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,240,280	14,517,987
		その他未払費用		110,053	104,937
		流動負債合計		5,350,333	14,622,924
	負債合計			5,350,333	14,622,924
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,654,793,133	※1 9,300,330,505
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,557,595	※2 △ 2,684,496
		元本等合計		9,652,235,538	9,297,646,009
	純資産合計			9,652,235,538	9,297,646,009
負債純資産合計				9,657,585,871	9,312,268,933

開示資料

決算

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