- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年1月20日現在 | 第60期 2021年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,394,391 | 46,662,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,607,375,418 | 9,260,432,825 | |||
| 未収入金 | 1,816,062 | 5,173,228 | |||
| 流動資産合計 | 9,657,585,871 | 9,312,268,933 | |||
| 資産合計 | 9,657,585,871 | 9,312,268,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,240,280 | 14,517,987 | |||
| その他未払費用 | 110,053 | 104,937 | |||
| 流動負債合計 | 5,350,333 | 14,622,924 | |||
| 負債合計 | 5,350,333 | 14,622,924 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,654,793,133 | ※1 9,300,330,505 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,557,595 | ※2 △ 2,684,496 | |||
| 元本等合計 | 9,652,235,538 | 9,297,646,009 | |||
| 純資産合計 | 9,652,235,538 | 9,297,646,009 | |||
| 負債純資産合計 | 9,657,585,871 | 9,312,268,933 | |||
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