公社債投信(1月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)

【提出】: 2025/04/11 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第63期 2024年1月19日現在	第64期 2025年1月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		37,916,475	36,118,746
		親投資信託受益証券		7,523,397,870	7,044,866,497
		未収入金		4,449,932	2,036,332
		流動資産合計		7,565,764,277	7,083,021,575
	資産合計			7,565,764,277	7,083,021,575
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,612,974	9,217,314
		未払解約金		10,676,785	3,046,480
		未払受託者報酬		30,189	152,418
		未払委託者報酬		401,083	2,025,211
		その他未払費用		86,943	81,104
		流動負債合計		13,807,974	14,522,527
	負債合計			13,807,974	14,522,527
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,551,949,519	※1 7,068,493,054
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,784	5,994
		元本等合計		7,551,956,303	7,068,499,048
	純資産合計			7,551,956,303	7,068,499,048
負債純資産合計				7,565,764,277	7,083,021,575

開示資料

決算

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