- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年1月19日現在 | 第62期 2023年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,816,877 | 40,675,778 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,689,390,463 | 8,071,834,605 | |||
| 未収入金 | 10,851,242 | 4,545,675 | |||
| 流動資産合計 | 8,744,058,582 | 8,117,056,058 | |||
| 資産合計 | 8,744,058,582 | 8,117,056,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,544,863 | 7,937,064 | |||
| その他未払費用 | 99,825 | 92,483 | |||
| 流動負債合計 | 15,644,688 | 8,029,547 | |||
| 負債合計 | 15,644,688 | 8,029,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,730,316,963 | ※1 8,110,237,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,903,069 | ※2 △ 1,210,834 | |||
| 元本等合計 | 8,728,413,894 | 8,109,026,511 | |||
| 純資産合計 | 8,728,413,894 | 8,109,026,511 | |||
| 負債純資産合計 | 8,744,058,582 | 8,117,056,058 | |||
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