- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年1月19日現在 | 第57期 平成30年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 235,853,361 | 54,657,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,482,089,007 | 10,845,420,908 | |||
| 未収入金 | 4,327,926 | 7,256,925 | |||
| 流動資産合計 | 11,722,270,294 | 10,907,335,296 | |||
| 資産合計 | 11,722,270,294 | 10,907,335,296 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,434,441 | - | |||
| 未払解約金 | 13,953,115 | 19,120,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,271 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 1,585,162 | - | |||
| その他未払費用 | 132,143 | 123,559 | |||
| 流動負債合計 | 18,224,132 | 19,243,819 | |||
| 負債合計 | 18,224,132 | 19,243,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,704,043,575 | ※1 10,890,437,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,587 | ※2 △ 2,345,729 | |||
| 元本等合計 | 11,704,046,162 | 10,888,091,477 | |||
| 純資産合計 | 11,704,046,162 | 10,888,091,477 | |||
| 負債純資産合計 | 11,722,270,294 | 10,907,335,296 | |||
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