- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年1月19日現在 | 第61期 2022年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,662,880 | 43,816,877 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,260,432,825 | 8,689,390,463 | |||
| 未収入金 | 5,173,228 | 10,851,242 | |||
| 流動資産合計 | 9,312,268,933 | 8,744,058,582 | |||
| 資産合計 | 9,312,268,933 | 8,744,058,582 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,517,987 | 15,544,863 | |||
| その他未払費用 | 104,937 | 99,825 | |||
| 流動負債合計 | 14,622,924 | 15,644,688 | |||
| 負債合計 | 14,622,924 | 15,644,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,300,330,505 | ※1 8,730,316,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,684,496 | ※2 △ 1,903,069 | |||
| 元本等合計 | 9,297,646,009 | 8,728,413,894 | |||
| 純資産合計 | 9,297,646,009 | 8,728,413,894 | |||
| 負債純資産合計 | 9,312,268,933 | 8,744,058,582 | |||
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