- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年1月19日現在 | 第55期 平成28年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,919,735 | 257,613,919 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,599,732,840 | 12,471,702,551 | |||
| 未収入金 | 14,378,286 | 6,309,205 | |||
| 流動資産合計 | 13,801,030,861 | 12,735,625,675 | |||
| 資産合計 | 13,801,030,861 | 12,735,625,675 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,263,334 | 8,996,863 | |||
| 未払解約金 | 26,783,135 | 14,719,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 204,858 | 192,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,193,195 | 4,136,024 | |||
| その他未払費用 | 154,250 | 144,668 | |||
| 流動負債合計 | 46,598,772 | 28,189,505 | |||
| 負債合計 | 46,598,772 | 28,189,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,754,420,491 | ※1 12,707,435,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,598 | 1,163 | |||
| 元本等合計 | 13,754,432,089 | 12,707,436,170 | |||
| 純資産合計 | 13,754,432,089 | 12,707,436,170 | |||
| 負債純資産合計 | 13,801,030,861 | 12,735,625,675 | |||
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