公社債投信(1月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第58期 2019年1月21日現在	第59期 2020年1月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		4,072,876	-
		コール・ローン		47,206,197	48,394,391
		親投資信託受益証券		10,174,049,387	9,607,375,418
		未収入金		7,860,088	1,816,062
		流動資産合計		10,233,188,548	9,657,585,871
	資産合計			10,233,188,548	9,657,585,871
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,955,644	5,240,280
		その他未払費用		117,334	110,053
		流動負債合計		12,072,978	5,350,333
	負債合計			12,072,978	5,350,333
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,224,579,003	※1 9,654,793,133
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 3,463,433	※2 △ 2,557,595
		元本等合計		10,221,115,570	9,652,235,538
	純資産合計			10,221,115,570	9,652,235,538
負債純資産合計				10,233,188,548	9,657,585,871

開示資料

決算

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