有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

【提出】
2014/04/11 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成26年2月28日

Ⅰ 資産総額15,461,857,020円
Ⅱ 負債総額15,776,047円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,446,080,973円
Ⅳ 発行済数量15,443,505,462口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
平成26年2月28日

Ⅰ 資産総額188,142,901,394円
Ⅱ 負債総額2,994,724,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,148,176,454円
Ⅳ 発行済数量177,420,643,487口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0436円

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