- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,409,299,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,046,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,405,252,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,404,657,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,540,162,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,784,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,510,378,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,252,270,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
