- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,420,722,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,437,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,402,284,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,402,325,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,861,266,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,185,505,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,675,760,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,468,610,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464円 |
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