有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)

【提出】
2023/04/12 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年1月31日

Ⅰ 資産総額8,527,874,624円
Ⅱ 負債総額6,870,034円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,521,004,590円
Ⅳ 発行済数量8,522,262,943口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9999円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2023年1月31日

Ⅰ 資産総額105,809,538,153円
Ⅱ 負債総額331,581,465円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)105,477,956,688円
Ⅳ 発行済数量100,796,217,903口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0464円

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