- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,896,743,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,656,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,894,086,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,893,089,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,478,363,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,695,084,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,783,278,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,427,690,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0548円 |
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