有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

【提出】
2016/04/12 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成28年2月29日

Ⅰ 資産総額13,425,959,319円
Ⅱ 負債総額7,966,093円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,417,993,226円
Ⅳ 発行済数量13,417,056,676口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
平成28年2月29日

Ⅰ 資産総額177,067,303,731円
Ⅱ 負債総額959,178,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,108,124,885円
Ⅳ 発行済数量168,346,011,681口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0461円

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