有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

【提出】
2021/04/12 9:24
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2021年1月29日

Ⅰ 資産総額9,789,004,608円
Ⅱ 負債総額5,937,467円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,783,067,141円
Ⅳ 発行済数量9,784,972,135口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2021年1月29日

Ⅰ 資産総額121,182,034,861円
Ⅱ 負債総額120,063,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,061,971,659円
Ⅳ 発行済数量115,710,097,528口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0463円

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