- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,927,332,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,783,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,922,549,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,922,548,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,394,437,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,689,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,343,748,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,929,831,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0470円 |
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