有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

【提出】
2019/04/12 9:08
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2019年2月28日

Ⅰ 資産総額10,843,863,826円
Ⅱ 負債総額5,131,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,838,731,976円
Ⅳ 発行済数量10,842,409,502口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2019年2月28日

Ⅰ 資産総額143,704,375,686円
Ⅱ 負債総額5,027,739,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)138,676,636,337円
Ⅳ 発行済数量132,562,301,608口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0461円

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