- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,182,245,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,018,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,179,227,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,181,227,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,632,354,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,134,127,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,498,227,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,475,396,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |