- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,486,313,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,750,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,477,562,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,476,519,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 189,473,201,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,994,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,132,207,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,989,011,629口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0450円 |
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