公社債投信(9月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

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【提出】: 2014/12/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第52期平成25年9月19日現在	第53期平成26年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,149,399,962	497,842,868
		地方債証券		882,805,532	100,024,131
		特殊債券		1,857,974,141	450,029,904
		社債券		400,239,200	-
		親投資信託受益証券		12,194,805,129	14,617,727,712
		未収利息		13,767,253	1,194,087
		前払費用		635,613	-
		流動資産合計		16,499,626,830	15,666,818,702
	資産合計			16,499,626,830	15,666,818,702
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		20,514,221	17,973,580
		未払解約金		34,138,724	13,079,750
		未払受託者報酬		246,618	230,680
		未払委託者報酬		6,865,171	6,156,927
		その他未払費用		179,985	175,048
		流動負債合計		61,944,719	37,615,985
	負債合計			61,944,719	37,615,985
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,437,677,766	※1 15,629,200,785
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,345	1,932
		元本等合計		16,437,682,111	15,629,202,717
	純資産合計			16,437,682,111	15,629,202,717
負債純資産合計				16,499,626,830	15,666,818,702

開示資料

決算

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