- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年9月19日現在 | 第53期 平成26年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,149,399,962 | 497,842,868 | |||
| 地方債証券 | 882,805,532 | 100,024,131 | |||
| 特殊債券 | 1,857,974,141 | 450,029,904 | |||
| 社債券 | 400,239,200 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,194,805,129 | 14,617,727,712 | |||
| 未収利息 | 13,767,253 | 1,194,087 | |||
| 前払費用 | 635,613 | - | |||
| 流動資産合計 | 16,499,626,830 | 15,666,818,702 | |||
| 資産合計 | 16,499,626,830 | 15,666,818,702 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,514,221 | 17,973,580 | |||
| 未払解約金 | 34,138,724 | 13,079,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 246,618 | 230,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,865,171 | 6,156,927 | |||
| その他未払費用 | 179,985 | 175,048 | |||
| 流動負債合計 | 61,944,719 | 37,615,985 | |||
| 負債合計 | 61,944,719 | 37,615,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,437,677,766 | ※1 15,629,200,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,345 | 1,932 | |||
| 元本等合計 | 16,437,682,111 | 15,629,202,717 | |||
| 純資産合計 | 16,437,682,111 | 15,629,202,717 | |||
| 負債純資産合計 | 16,499,626,830 | 15,666,818,702 | |||
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