- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年9月20日現在 | 第62期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,513,857 | 39,972,223 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,441,340,615 | 7,935,014,719 | |||
| 未収入金 | 572,473 | 2,124,615 | |||
| 流動資産合計 | 8,484,426,945 | 7,977,111,557 | |||
| 資産合計 | 8,484,426,945 | 7,977,111,557 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,466,634 | |||
| 未払解約金 | 2,182,268 | 4,475,841 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 16,719 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 222,122 | |||
| その他未払費用 | 95,571 | 90,143 | |||
| 流動負債合計 | 2,277,839 | 6,271,459 | |||
| 負債合計 | 2,277,839 | 6,271,459 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,484,195,319 | ※1 7,970,839,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,046,213 | ※2 537 | |||
| 元本等合計 | 8,482,149,106 | 7,970,840,098 | |||
| 純資産合計 | 8,482,149,106 | 7,970,840,098 | |||
| 負債純資産合計 | 8,484,426,945 | 7,977,111,557 | |||
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