- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年9月21日現在 | 第61期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,624,926 | 42,513,857 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,859,088,096 | 8,441,340,615 | |||
| 未収入金 | 1,986,885 | 572,473 | |||
| 流動資産合計 | 8,905,699,907 | 8,484,426,945 | |||
| 資産合計 | 8,905,699,907 | 8,484,426,945 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,445,869 | 2,182,268 | |||
| その他未払費用 | 100,331 | 95,571 | |||
| 流動負債合計 | 5,546,200 | 2,277,839 | |||
| 負債合計 | 5,546,200 | 2,277,839 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,902,079,192 | ※1 8,484,195,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,925,485 | ※2 △ 2,046,213 | |||
| 元本等合計 | 8,900,153,707 | 8,482,149,106 | |||
| 純資産合計 | 8,900,153,707 | 8,482,149,106 | |||
| 負債純資産合計 | 8,905,699,907 | 8,484,426,945 | |||
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