- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年9月24日現在 | 第55期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 220,640,491 | 697,329,887 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,732,829,664 | 13,193,053,475 | |||
| 未収入金 | 5,859,312 | 5,753,054 | |||
| 流動資産合計 | 14,959,329,467 | 13,896,136,416 | |||
| 資産合計 | 14,959,329,467 | 13,896,136,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,910,434 | 5,524,100 | |||
| 未払解約金 | 67,036,503 | 111,213,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,799 | 236,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,203,371 | 3,191,306 | |||
| その他未払費用 | 172,191 | 152,017 | |||
| 流動負債合計 | 85,546,298 | 120,317,327 | |||
| 負債合計 | 85,546,298 | 120,317,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,873,772,732 | ※1 13,775,810,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,437 | 8,575 | |||
| 元本等合計 | 14,873,783,169 | 13,775,819,089 | |||
| 純資産合計 | 14,873,783,169 | 13,775,819,089 | |||
| 負債純資産合計 | 14,959,329,467 | 13,896,136,416 | |||
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