公社債投信(9月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

【提出】: 2019/12/12 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第57期 2018年9月19日現在	第58期 2019年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		60,634,658	49,740,756
		親投資信託受益証券		12,036,144,754	9,865,198,092
		未収入金		4,177,675	9,816,451
		流動資産合計		12,100,957,087	9,924,755,299
	資産合計			12,100,957,087	9,924,755,299
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,503,736	11,352,026
		その他未払費用		135,692	121,666
		流動負債合計		9,639,428	11,473,692
	負債合計			9,639,428	11,473,692
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,095,439,866	※1 9,915,897,445
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,122,207	※2 △ 2,615,838
		元本等合計		12,091,317,659	9,913,281,607
	純資産合計			12,091,317,659	9,913,281,607
負債純資産合計				12,100,957,087	9,924,755,299

開示資料

決算

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