- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年9月19日現在 | 第63期 2024年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,972,223 | 37,633,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,935,014,719 | 7,462,534,384 | |||
| 未収入金 | 2,124,615 | 2,927,224 | |||
| 流動資産合計 | 7,977,111,557 | 7,503,095,327 | |||
| 資産合計 | 7,977,111,557 | 7,503,095,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,466,634 | 5,991,481 | |||
| 未払解約金 | 4,475,841 | 6,650,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,719 | 70,838 | |||
| 未払委託者報酬 | 222,122 | 941,091 | |||
| その他未払費用 | 90,143 | 85,028 | |||
| 流動負債合計 | 6,271,459 | 13,739,277 | |||
| 負債合計 | 6,271,459 | 13,739,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,970,839,561 | ※1 7,489,351,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537 | 4,237 | |||
| 元本等合計 | 7,970,840,098 | 7,489,356,050 | |||
| 純資産合計 | 7,970,840,098 | 7,489,356,050 | |||
| 負債純資産合計 | 7,977,111,557 | 7,503,095,327 | |||
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