- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年9月23日現在 | 第60期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,986,461 | 44,624,926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,329,137,729 | 8,859,088,096 | |||
| 未収入金 | 445,591 | 1,986,885 | |||
| 流動資産合計 | 9,376,569,781 | 8,905,699,907 | |||
| 資産合計 | 9,376,569,781 | 8,905,699,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,170,588 | 5,445,869 | |||
| その他未払費用 | 108,596 | 100,331 | |||
| 流動負債合計 | 6,279,184 | 5,546,200 | |||
| 負債合計 | 6,279,184 | 5,546,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,372,982,545 | ※1 8,902,079,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,691,948 | ※2 △ 1,925,485 | |||
| 元本等合計 | 9,370,290,597 | 8,900,153,707 | |||
| 純資産合計 | 9,370,290,597 | 8,900,153,707 | |||
| 負債純資産合計 | 9,376,569,781 | 8,905,699,907 | |||
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