- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年9月19日現在 | 第54期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 497,842,868 | 220,640,491 | |||
| 地方債証券 | 100,024,131 | - | |||
| 特殊債券 | 450,029,904 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,617,727,712 | 14,732,829,664 | |||
| 未収入金 | - | 5,859,312 | |||
| 未収利息 | 1,194,087 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,666,818,702 | 14,959,329,467 | |||
| 資産合計 | 15,666,818,702 | 14,959,329,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,973,580 | 12,910,434 | |||
| 未払解約金 | 13,079,750 | 67,036,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 230,680 | 223,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,156,927 | 5,203,371 | |||
| その他未払費用 | 175,048 | 172,191 | |||
| 流動負債合計 | 37,615,985 | 85,546,298 | |||
| 負債合計 | 37,615,985 | 85,546,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,629,200,785 | ※1 14,873,772,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,932 | 10,437 | |||
| 元本等合計 | 15,629,202,717 | 14,873,783,169 | |||
| 純資産合計 | 15,629,202,717 | 14,873,783,169 | |||
| 負債純資産合計 | 15,666,818,702 | 14,959,329,467 | |||
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