公社債投信(9月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

【提出】: 2017/12/12 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第55期平成28年9月20日現在	第56期平成29年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		697,329,887	64,993,960
		親投資信託受益証券		13,193,053,475	12,895,980,313
		未収入金		5,753,054	10,038,545
		流動資産合計		13,896,136,416	12,971,012,818
	資産合計			13,896,136,416	12,971,012,818
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,524,100	-
		未払解約金		111,213,089	14,638,650
		未払受託者報酬		236,815	-
		未払委託者報酬		3,191,306	-
		その他未払費用		152,017	144,881
		流動負債合計		120,317,327	14,783,531
	負債合計			120,317,327	14,783,531
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,775,810,514	※1 12,959,054,290
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 8,575	※2 △ 2,825,003
		元本等合計		13,775,819,089	12,956,229,287
	純資産合計			13,775,819,089	12,956,229,287
負債純資産合計				13,896,136,416	12,971,012,818

開示資料

決算

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