公社債投信(9月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)

【提出】: 2025/12/12 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第63期 2024年9月19日現在	第64期 2025年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		37,633,719	37,408,074
		親投資信託受益証券		7,462,534,384	6,768,790,627
		未収入金		2,927,224	9,488,399
		流動資産合計		7,503,095,327	6,815,687,100
	資産合計			7,503,095,327	6,815,687,100
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,991,481	21,363,568
		未払解約金		6,650,839	13,972,419
		未払受託者報酬		70,838	474,722
		未払委託者報酬		941,091	6,308,201
		その他未払費用		85,028	78,977
		流動負債合計		13,739,277	42,197,887
	負債合計			13,739,277	42,197,887
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,489,351,813	※1 6,773,484,118
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,237	5,095
		元本等合計		7,489,356,050	6,773,489,213
	純資産合計			7,489,356,050	6,773,489,213
負債純資産合計				7,503,095,327	6,815,687,100

開示資料

決算

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