公社債投信(9月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

【提出】: 2018/12/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第56期平成29年9月19日現在	第57期平成30年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		64,993,960	60,634,658
		親投資信託受益証券		12,895,980,313	12,036,144,754
		未収入金		10,038,545	4,177,675
		流動資産合計		12,971,012,818	12,100,957,087
	資産合計			12,971,012,818	12,100,957,087
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,638,650	9,503,736
		その他未払費用		144,881	135,692
		流動負債合計		14,783,531	9,639,428
	負債合計			14,783,531	9,639,428
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,959,054,290	※1 12,095,439,866
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,825,003	※2 △ 4,122,207
		元本等合計		12,956,229,287	12,091,317,659
	純資産合計			12,956,229,287	12,091,317,659
負債純資産合計				12,971,012,818	12,100,957,087

開示資料

決算

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