有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(2月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 52 期 [ 平成25年2月19日現在 ] | 第 53 期 [ 平成26年2月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,160,618 | 12,238,705 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,343,545,926 | 2,193,538,454 | |||
| 未収入金 | 110,594 | 101,233 | |||
| 未収利息 | 30 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 2,365,817,168 | 2,205,878,402 | |||
| 資産合計 | 2,365,817,168 | 2,205,878,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,600,376 | 2,949,276 | |||
| 未払解約金 | 2,253,695 | 129,396 | |||
| 未払受託者報酬 | 253,271 | 241,983 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,330,872 | 3,182,734 | |||
| その他未払費用 | 65,106 | 62,207 | |||
| 流動負債合計 | 18,503,320 | 6,565,596 | |||
| 負債合計 | 18,503,320 | 6,565,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,347,313,079 | ※1 2,199,311,685 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 769 | 1,121 | |||
| 元本等合計 | 2,347,313,848 | 2,199,312,806 | |||
| 純資産合計 | 2,347,313,848 | 2,199,312,806 | |||
| 負債純資産合計 | 2,365,817,168 | 2,205,878,402 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
