有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 [ 2025年 2月19日現在 ] | 第65期 [ 2026年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,483,067 | 5,035,650 |
| 親投資信託受益証券 | 746,217,216 | 657,479,234 |
| 未収入金 | 315,751 | 13,298 |
| 未収利息 | 44 | 99 |
| 流動資産合計 | 750,016,078 | 662,528,281 |
| 資産合計 | 750,016,078 | 662,528,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 298,685 | - |
| 未払受託者報酬 | 114,515 | 240,615 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,692 | 3,166,649 |
| その他未払費用 | 21,762 | 19,442 |
| 流動負債合計 | 1,940,654 | 3,426,706 |
| 負債合計 | 1,940,654 | 3,426,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 751,755,257 | 660,101,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,679,833 | △999,810 |
| 元本等合計 | 748,075,424 | 659,101,575 |
| 純資産合計 | 748,075,424 | 659,101,575 |
| 負債純資産合計 | 750,016,078 | 662,528,281 |
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