有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 [ 令和 2年 2月19日現在 ] | 第60期 [ 令和 3年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,892,838 | 4,106,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,288,269,154 | 862,090,608 |
| 未収入金 | 16,791 | 22,782 |
| 流動資産合計 | 1,294,178,783 | 866,219,418 |
| 資産合計 | 1,294,178,783 | 866,219,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 968,372 | - |
| 未払解約金 | - | 19,216 |
| 未払受託者報酬 | 141,979 | 136,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,265 | 1,793,954 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 37,762 | 36,670 |
| 流動負債合計 | 3,015,388 | 1,986,289 |
| 負債合計 | 3,015,388 | 1,986,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,291,162,844 | 865,558,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 551 | △1,325,338 |
| 元本等合計 | 1,291,163,395 | 864,233,129 |
| 純資産合計 | 1,291,163,395 | 864,233,129 |
| 負債純資産合計 | 1,294,178,783 | 866,219,418 |
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