有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 [ 平成29年 2月20日現在 ] | 第57期 [ 平成30年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,996,178 | 9,618,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,879,550 | 1,466,669,885 |
| 未収入金 | 2,485,178 | 6,045 |
| 流動資産合計 | 1,576,360,906 | 1,476,294,383 |
| 資産合計 | 1,576,360,906 | 1,476,294,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 910,888 | 3,669,933 |
| 未払解約金 | 2,484,829 | - |
| 未払受託者報酬 | 171,140 | 159,409 |
| 未払委託者報酬 | 2,250,928 | 2,096,300 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 45,227 | 42,096 |
| 流動負債合計 | 5,863,024 | 5,967,755 |
| 負債合計 | 5,863,024 | 5,967,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,496,582 | 1,470,325,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,300 | 629 |
| 元本等合計 | 1,570,497,882 | 1,470,326,628 |
| 純資産合計 | 1,570,497,882 | 1,470,326,628 |
| 負債純資産合計 | 1,576,360,906 | 1,476,294,383 |
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