有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 [ 2024年 2月19日現在 ] | 第64期 [ 2025年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,154,287 | 3,483,067 |
| 親投資信託受益証券 | 783,929,133 | 746,217,216 |
| 未収入金 | 328,954 | 315,751 |
| 未収利息 | - | 44 |
| 流動資産合計 | 787,412,374 | 750,016,078 |
| 資産合計 | 787,412,374 | 750,016,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 324,884 | 298,685 |
| 未払受託者報酬 | 83,673 | 114,515 |
| 未払委託者報酬 | 1,100,294 | 1,505,692 |
| その他未払費用 | 22,467 | 21,762 |
| 流動負債合計 | 1,531,318 | 1,940,654 |
| 負債合計 | 1,531,318 | 1,940,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,267,763 | 751,755,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △386,707 | △3,679,833 |
| 元本等合計 | 785,881,056 | 748,075,424 |
| 純資産合計 | 785,881,056 | 748,075,424 |
| 負債純資産合計 | 787,412,374 | 750,016,078 |
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