有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 [ 2023年 2月20日現在 ] | 第63期 [ 2024年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,218,708 | 3,154,287 |
| 親投資信託受益証券 | 794,530,182 | 783,929,133 |
| 未収入金 | 499,820 | 328,954 |
| 流動資産合計 | 798,248,710 | 787,412,374 |
| 資産合計 | 798,248,710 | 787,412,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 497,900 | 324,884 |
| 未払受託者報酬 | 86,225 | 83,673 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,399 | 1,100,294 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 23,114 | 22,467 |
| 流動負債合計 | 1,740,643 | 1,531,318 |
| 負債合計 | 1,740,643 | 1,531,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 799,870,290 | 786,267,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,362,223 | △386,707 |
| 元本等合計 | 796,508,067 | 785,881,056 |
| 純資産合計 | 796,508,067 | 785,881,056 |
| 負債純資産合計 | 798,248,710 | 787,412,374 |
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