有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 [ 平成30年 2月19日現在 ] | 第58期 [ 平成31年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,618,453 | 5,653,635 |
| 親投資信託受益証券 | 1,466,669,885 | 1,393,643,200 |
| 未収入金 | 6,045 | 6,486 |
| 流動資産合計 | 1,476,294,383 | 1,399,303,321 |
| 資産合計 | 1,476,294,383 | 1,399,303,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,669,933 | - |
| 未払受託者報酬 | 159,409 | 152,018 |
| 未払委託者報酬 | 2,096,300 | 1,998,918 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 42,096 | 40,114 |
| 流動負債合計 | 5,967,755 | 2,191,060 |
| 負債合計 | 5,967,755 | 2,191,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,325,999 | 1,398,741,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 629 | △1,629,068 |
| 元本等合計 | 1,470,326,628 | 1,397,112,261 |
| 純資産合計 | 1,470,326,628 | 1,397,112,261 |
| 負債純資産合計 | 1,476,294,383 | 1,399,303,321 |
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