追加型・公社債証券投資信託(2月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

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【提出】: 2015/05/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

【追加型・公社債証券投資信託(2月設定)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 53 期 [ 平成26年2月19日現在 ]	第 54 期 [ 平成27年2月19日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,238,705	11,608,111
		親投資信託受益証券		2,193,538,454	2,029,970,965
		未収入金		101,233	3,109,949
		未収利息		10	9
		流動資産合計		2,205,878,402	2,044,689,034
	資産合計			2,205,878,402	2,044,689,034
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,949,276	3,461,263
		未払解約金		129,396	3,108,276
		未払受託者報酬		241,983	227,467
		未払委託者報酬		3,182,734	2,991,052
		その他未払費用		62,207	59,936
		流動負債合計		6,565,596	9,847,994
	負債合計			6,565,596	9,847,994
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,199,311,685	※1 2,034,840,638
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,121	402
		元本等合計		2,199,312,806	2,034,841,040
	純資産合計			2,199,312,806	2,034,841,040
負債純資産合計				2,205,878,402	2,044,689,034

開示資料

決算

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