有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(2月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 53 期 [ 平成26年2月19日現在 ] | 第 54 期 [ 平成27年2月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,238,705 | 11,608,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,193,538,454 | 2,029,970,965 | |||
| 未収入金 | 101,233 | 3,109,949 | |||
| 未収利息 | 10 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 2,205,878,402 | 2,044,689,034 | |||
| 資産合計 | 2,205,878,402 | 2,044,689,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,949,276 | 3,461,263 | |||
| 未払解約金 | 129,396 | 3,108,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,983 | 227,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,182,734 | 2,991,052 | |||
| その他未払費用 | 62,207 | 59,936 | |||
| 流動負債合計 | 6,565,596 | 9,847,994 | |||
| 負債合計 | 6,565,596 | 9,847,994 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,199,311,685 | ※1 2,034,840,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,121 | 402 | |||
| 元本等合計 | 2,199,312,806 | 2,034,841,040 | |||
| 純資産合計 | 2,199,312,806 | 2,034,841,040 | |||
| 負債純資産合計 | 2,205,878,402 | 2,044,689,034 | |||
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