有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 [ 令和 4年 2月21日現在 ] | 第62期 [ 令和 5年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,323,969 | 3,218,708 |
| 親投資信託受益証券 | 822,610,368 | 794,530,182 |
| 未収入金 | 3,264 | 499,820 |
| 流動資産合計 | 825,937,601 | 798,248,710 |
| 資産合計 | 825,937,601 | 798,248,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 497,900 |
| 未払受託者報酬 | 88,764 | 86,225 |
| 未払委託者報酬 | 1,166,994 | 1,133,399 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 23,819 | 23,114 |
| 流動負債合計 | 1,279,582 | 1,740,643 |
| 負債合計 | 1,279,582 | 1,740,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 825,302,483 | 799,870,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △644,464 | △3,362,223 |
| 元本等合計 | 824,658,019 | 796,508,067 |
| 純資産合計 | 824,658,019 | 796,508,067 |
| 負債純資産合計 | 825,937,601 | 798,248,710 |
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