有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 [ 令和 3年 2月24日現在 ] | 第61期 [ 令和 4年 2月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,106,028 | 3,323,969 |
| 親投資信託受益証券 | 862,090,608 | 822,610,368 |
| 未収入金 | 22,782 | 3,264 |
| 流動資産合計 | 866,219,418 | 825,937,601 |
| 資産合計 | 866,219,418 | 825,937,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,216 | - |
| 未払受託者報酬 | 136,442 | 88,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,793,954 | 1,166,994 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 36,670 | 23,819 |
| 流動負債合計 | 1,986,289 | 1,279,582 |
| 負債合計 | 1,986,289 | 1,279,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,558,467 | 825,302,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,325,338 | △644,464 |
| 元本等合計 | 864,233,129 | 824,658,019 |
| 純資産合計 | 864,233,129 | 824,658,019 |
| 負債純資産合計 | 866,219,418 | 825,937,601 |
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