追加型・公社債証券投資信託(2月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)

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【提出】: 2016/05/20 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

【追加型・公社債証券投資信託(2月設定)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 54 期 [ 平成27年2月19日現在 ]	第 55 期 [ 平成28年2月22日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		11,608,111	9,588,311
		親投資信託受益証券		2,029,970,965	1,715,651,784
		未収入金		3,109,949	9,149
		未収利息		9	-
		流動資産合計		2,044,689,034	1,725,249,244
	資産合計			2,044,689,034	1,725,249,244
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		3,461,263	3,663,039
		未払解約金		3,108,276	540,135
		未払受託者報酬		227,467	202,732
		未払委託者報酬		2,991,052	2,665,902
		その他未払費用		59,936	53,568
		流動負債合計		9,847,994	7,125,376
	負債合計			9,847,994	7,125,376
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,034,840,638	※1 1,718,123,448
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	402	420
		元本等合計		2,034,841,040	1,718,123,868
	純資産合計			2,034,841,040	1,718,123,868
負債純資産合計				2,044,689,034	1,725,249,244

開示資料

決算

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