有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
【追加型・公社債証券投資信託(2月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年2月19日現在 ] | 第 55 期 [ 平成28年2月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,608,111 | 9,588,311 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,029,970,965 | 1,715,651,784 | |||
| 未収入金 | 3,109,949 | 9,149 | |||
| 未収利息 | 9 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,044,689,034 | 1,725,249,244 | |||
| 資産合計 | 2,044,689,034 | 1,725,249,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,461,263 | 3,663,039 | |||
| 未払解約金 | 3,108,276 | 540,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,467 | 202,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,991,052 | 2,665,902 | |||
| その他未払費用 | 59,936 | 53,568 | |||
| 流動負債合計 | 9,847,994 | 7,125,376 | |||
| 負債合計 | 9,847,994 | 7,125,376 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,034,840,638 | ※1 1,718,123,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402 | 420 | |||
| 元本等合計 | 2,034,841,040 | 1,718,123,868 | |||
| 純資産合計 | 2,034,841,040 | 1,718,123,868 | |||
| 負債純資産合計 | 2,044,689,034 | 1,725,249,244 | |||
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