- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年2月19日現在 | 第53期 平成26年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 517,145,172 | 175,503,726 | |||
| 地方債証券 | 668,891,488 | 788,141,851 | |||
| 特殊債券 | 1,345,678,649 | 430,118,711 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,507,141,794 | 11,595,027,522 | |||
| 未収利息 | 8,267,893 | 6,906,242 | |||
| 前払費用 | 2,042,256 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,049,167,252 | 12,995,698,052 | |||
| 資産合計 | 14,049,167,252 | 12,995,698,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,952,935 | 14,989,262 | |||
| 未払解約金 | 14,847,459 | 19,887,312 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,570 | 193,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,761,130 | 5,197,259 | |||
| その他未払費用 | 152,475 | 142,044 | |||
| 流動負債合計 | 44,922,569 | 40,409,747 | |||
| 負債合計 | 44,922,569 | 40,409,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,004,231,244 | ※1 12,955,283,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,439 | 5,099 | |||
| 元本等合計 | 14,004,244,683 | 12,955,288,305 | |||
| 純資産合計 | 14,004,244,683 | 12,955,288,305 | |||
| 負債純資産合計 | 14,049,167,252 | 12,995,698,052 | |||
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