- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年2月19日現在 | 第61期 2022年2月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,411,691 | 36,376,335 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,623,024,321 | 7,214,059,925 | |||
| 未収入金 | 3,821,409 | 8,579,619 | |||
| 流動資産合計 | 7,665,257,421 | 7,259,015,879 | |||
| 資産合計 | 7,665,257,421 | 7,259,015,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,197,189 | 11,644,342 | |||
| その他未払費用 | 87,289 | 83,953 | |||
| 流動負債合計 | 5,284,478 | 11,728,295 | |||
| 負債合計 | 5,284,478 | 11,728,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,661,441,114 | ※1 7,248,852,705 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,468,171 | ※2 △ 1,565,121 | |||
| 元本等合計 | 7,659,972,943 | 7,247,287,584 | |||
| 純資産合計 | 7,659,972,943 | 7,247,287,584 | |||
| 負債純資産合計 | 7,665,257,421 | 7,259,015,879 | |||
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