- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年2月19日現在 | 第54期 平成27年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 175,503,726 | 234,728,706 | |||
| 地方債証券 | 788,141,851 | - | |||
| 特殊債券 | 430,118,711 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,595,027,522 | 11,980,849,651 | |||
| 未収入金 | - | 10,831,449 | |||
| 未収利息 | 6,906,242 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,995,698,052 | 12,226,409,806 | |||
| 資産合計 | 12,995,698,052 | 12,226,409,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,989,262 | 12,521,203 | |||
| 未払解約金 | 19,887,312 | 16,973,383 | |||
| 未払受託者報酬 | 193,870 | 181,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,197,259 | 4,577,137 | |||
| その他未払費用 | 142,044 | 137,521 | |||
| 流動負債合計 | 40,409,747 | 34,390,573 | |||
| 負債合計 | 40,409,747 | 34,390,573 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,955,283,206 | ※1 12,192,018,851 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,099 | 382 | |||
| 元本等合計 | 12,955,288,305 | 12,192,019,233 | |||
| 純資産合計 | 12,955,288,305 | 12,192,019,233 | |||
| 負債純資産合計 | 12,995,698,052 | 12,226,409,806 | |||
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