公社債投信(2月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

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【提出】: 2015/05/12 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第53期平成26年2月19日現在	第54期平成27年2月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		175,503,726	234,728,706
		地方債証券		788,141,851	-
		特殊債券		430,118,711	-
		親投資信託受益証券		11,595,027,522	11,980,849,651
		未収入金		-	10,831,449
		未収利息		6,906,242	-
		流動資産合計		12,995,698,052	12,226,409,806
	資産合計			12,995,698,052	12,226,409,806
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		14,989,262	12,521,203
		未払解約金		19,887,312	16,973,383
		未払受託者報酬		193,870	181,329
		未払委託者報酬		5,197,259	4,577,137
		その他未払費用		142,044	137,521
		流動負債合計		40,409,747	34,390,573
	負債合計			40,409,747	34,390,573
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,955,283,206	※1 12,192,018,851
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,099	382
		元本等合計		12,955,288,305	12,192,019,233
	純資産合計			12,955,288,305	12,192,019,233
負債純資産合計				12,995,698,052	12,226,409,806

開示資料

決算

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