- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年2月19日現在 | 第64期 2025年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,626,000 | 30,405,970 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,274,751,876 | 5,875,636,750 | |||
| 未収入金 | 1,544,638 | 8,052,250 | |||
| 流動資産合計 | 6,307,922,514 | 5,914,094,970 | |||
| 資産合計 | 6,307,922,514 | 5,914,094,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,174,274 | 8,927,707 | |||
| 未払解約金 | 3,054,762 | 9,947,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,016 | 159,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 345,650 | 2,113,557 | |||
| その他未払費用 | 72,433 | 67,100 | |||
| 流動負債合計 | 5,673,135 | 21,214,606 | |||
| 負債合計 | 5,673,135 | 21,214,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,302,244,996 | ※1 5,892,876,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,383 | 4,081 | |||
| 元本等合計 | 6,302,249,379 | 5,892,880,364 | |||
| 純資産合計 | 6,302,249,379 | 5,892,880,364 | |||
| 負債純資産合計 | 6,307,922,514 | 5,914,094,970 | |||
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