- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年2月20日現在 | 第57期 平成30年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 204,939,976 | 47,352,001 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,988,880,844 | 9,393,308,638 | |||
| 未収入金 | 2,291,332 | 9,192,867 | |||
| 流動資産合計 | 10,196,112,152 | 9,449,853,506 | |||
| 資産合計 | 10,196,112,152 | 9,449,853,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,395,073 | - | |||
| 未払解約金 | 10,424,784 | 13,713,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,842 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 1,074,546 | - | |||
| その他未払費用 | 114,992 | 106,319 | |||
| 流動負債合計 | 13,090,237 | 13,820,269 | |||
| 負債合計 | 13,090,237 | 13,820,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,183,019,621 | ※1 9,438,056,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,294 | ※2 △ 2,023,093 | |||
| 元本等合計 | 10,183,021,915 | 9,436,033,237 | |||
| 純資産合計 | 10,183,021,915 | 9,436,033,237 | |||
| 負債純資産合計 | 10,196,112,152 | 9,449,853,506 | |||
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