- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年2月19日現在 | 第56期 平成29年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 173,109,553 | - | |||
| コール・ローン | 28,126,087 | 204,939,976 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,072,210,339 | 9,988,880,844 | |||
| 未収入金 | 2,820,368 | 2,291,332 | |||
| 流動資産合計 | 11,276,266,347 | 10,196,112,152 | |||
| 資産合計 | 11,276,266,347 | 10,196,112,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,969,795 | 1,395,073 | |||
| 未払解約金 | 7,562,261 | 10,424,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,912 | 80,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,659,206 | 1,074,546 | |||
| その他未払費用 | 127,767 | 114,992 | |||
| 流動負債合計 | 19,488,941 | 13,090,237 | |||
| 負債合計 | 19,488,941 | 13,090,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,256,773,079 | ※1 10,183,019,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,327 | 2,294 | |||
| 元本等合計 | 11,256,777,406 | 10,183,021,915 | |||
| 純資産合計 | 11,256,777,406 | 10,183,021,915 | |||
| 負債純資産合計 | 11,276,266,347 | 10,196,112,152 | |||
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