- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年2月21日現在 | 第62期 2023年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,376,335 | 34,212,487 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,214,059,925 | 6,785,374,554 | |||
| 未収入金 | 8,579,619 | 7,921,264 | |||
| 流動資産合計 | 7,259,015,879 | 6,827,508,305 | |||
| 資産合計 | 7,259,015,879 | 6,827,508,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,644,342 | 10,278,444 | |||
| その他未払費用 | 83,953 | 77,428 | |||
| 流動負債合計 | 11,728,295 | 10,355,872 | |||
| 負債合計 | 11,728,295 | 10,355,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,248,852,705 | ※1 6,817,499,754 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,565,121 | ※2 △ 347,321 | |||
| 元本等合計 | 7,247,287,584 | 6,817,152,433 | |||
| 純資産合計 | 7,247,287,584 | 6,817,152,433 | |||
| 負債純資産合計 | 7,259,015,879 | 6,827,508,305 | |||
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