公社債投信(2月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/12 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第61期 2022年2月21日現在	第62期 2023年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		36,376,335	34,212,487
		親投資信託受益証券		7,214,059,925	6,785,374,554
		未収入金		8,579,619	7,921,264
		流動資産合計		7,259,015,879	6,827,508,305
	資産合計			7,259,015,879	6,827,508,305
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,644,342	10,278,444
		その他未払費用		83,953	77,428
		流動負債合計		11,728,295	10,355,872
	負債合計			11,728,295	10,355,872
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,248,852,705	※1 6,817,499,754
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,565,121	※2 △ 347,321
		元本等合計		7,247,287,584	6,817,152,433
	純資産合計			7,247,287,584	6,817,152,433
負債純資産合計				7,259,015,879	6,827,508,305

開示資料

決算

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