- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 2025年2月19日現在 | 第65期 2026年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,405,970 | 30,643,488 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,875,636,750 | 5,317,873,416 | |||
| 未収入金 | 8,052,250 | 3,086,451 | |||
| 流動資産合計 | 5,914,094,970 | 5,351,603,355 | |||
| 資産合計 | 5,914,094,970 | 5,351,603,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,927,707 | 24,423,104 | |||
| 未払解約金 | 9,947,181 | 5,232,597 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,061 | 552,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,113,557 | 7,338,180 | |||
| その他未払費用 | 67,100 | 61,453 | |||
| 流動負債合計 | 21,214,606 | 37,607,586 | |||
| 負債合計 | 21,214,606 | 37,607,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,892,876,283 | ※1 5,313,991,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,081 | 4,306 | |||
| 元本等合計 | 5,892,880,364 | 5,313,995,769 | |||
| 純資産合計 | 5,892,880,364 | 5,313,995,769 | |||
| 負債純資産合計 | 5,914,094,970 | 5,351,603,355 | |||
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