公社債投信(2月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)

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【提出】: 2026/05/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第64期 2025年2月19日現在	第65期 2026年2月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		30,405,970	30,643,488
		親投資信託受益証券		5,875,636,750	5,317,873,416
		未収入金		8,052,250	3,086,451
		流動資産合計		5,914,094,970	5,351,603,355
	資産合計			5,914,094,970	5,351,603,355
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		8,927,707	24,423,104
		未払解約金		9,947,181	5,232,597
		未払受託者報酬		159,061	552,252
		未払委託者報酬		2,113,557	7,338,180
		その他未払費用		67,100	61,453
		流動負債合計		21,214,606	37,607,586
	負債合計			21,214,606	37,607,586
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,892,876,283	※1 5,313,991,463
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,081	4,306
		元本等合計		5,892,880,364	5,313,995,769
	純資産合計			5,892,880,364	5,313,995,769
負債純資産合計				5,914,094,970	5,351,603,355

開示資料

決算

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