- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 平成30年2月19日現在 | 第58期 平成31年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,352,001 | 43,475,734 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,393,308,638 | 8,628,158,028 | |||
| 未収入金 | 9,192,867 | 4,644,457 | |||
| 流動資産合計 | 9,449,853,506 | 8,676,278,219 | |||
| 資産合計 | 9,449,853,506 | 8,676,278,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,713,950 | 10,695,218 | |||
| その他未払費用 | 106,319 | 97,826 | |||
| 流動負債合計 | 13,820,269 | 10,793,044 | |||
| 負債合計 | 13,820,269 | 10,793,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,438,056,330 | ※1 8,668,413,845 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,023,093 | ※2 △ 2,928,670 | |||
| 元本等合計 | 9,436,033,237 | 8,665,485,175 | |||
| 純資産合計 | 9,436,033,237 | 8,665,485,175 | |||
| 負債純資産合計 | 9,449,853,506 | 8,676,278,219 | |||
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