- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年2月19日現在 | 第59期 2020年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,475,734 | 40,453,692 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,628,158,028 | 8,027,432,284 | |||
| 未収入金 | 4,644,457 | 4,888,183 | |||
| 流動資産合計 | 8,676,278,219 | 8,072,774,159 | |||
| 資産合計 | 8,676,278,219 | 8,072,774,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,695,218 | 8,511,936 | |||
| その他未払費用 | 97,826 | 92,782 | |||
| 流動負債合計 | 10,793,044 | 8,604,718 | |||
| 負債合計 | 10,793,044 | 8,604,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,668,413,845 | ※1 8,066,295,148 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,928,670 | ※2 △ 2,125,707 | |||
| 元本等合計 | 8,665,485,175 | 8,064,169,441 | |||
| 純資産合計 | 8,665,485,175 | 8,064,169,441 | |||
| 負債純資産合計 | 8,676,278,219 | 8,072,774,159 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
